Риск-менеджмент – это набор решений по сведению к минимуму рисков потери денежных средств при торговле на финансовых рынках. Так как любой брокер стремится к увеличению прибыли и привлечению новых клиентов, без грамотного управления рисками добиться успеха практически невозможно.


Управление рисками в работе брокера

Брокер, вызывающий доверие – это не только своевременное хеджирование, хотя без этой составляющей финансовая организация не может считаться надежной. Важную роль также играет развитие в технологическом плане. Внедрение новых инструментов риск-менеджмента защищает и клиентов, и самого брокера, не позволяя разориться при неожиданных движениях рынка или ошибках в стратегии. Так как содержание собственной команды разработчиков не всегда целесообразно, брокеру выгоднее обратиться к поставщику технологий с готовыми решениями.

Обзор основных инструментов риск-менеджмента в Metatrader

• Плагины для работы с кредитным плечом. Динамический леверидж, или Dynamic Leverage, позволяет брокеру рассчитывать размер кредитного плеча по отдельным позициям трейдеров (например, для основных и экзотических валютных пар).


• StopOut-плагины. Расширения для принудительного закрытия позиций по текущим ценам. Нужны для того, чтобы клиент не потерял все средства.


• Дилеры. Инструмент для автоматической торговли, основанный на текущих рыночных условиях. Брокер сам настраивает стратегию.


• Решения для управления спредом. Плагины для временного увеличения или уменьшения спреда. Брокер сам определяет, когда система будет его корректировать. Например, спред можно увеличивать при медленном движении цены.

Плюсы применения инструментов

В изначальном виде платформы Metatrader 4 и 5 имеют ограниченный функционал, доступный только в базовой форме без широких возможностей, что не позволяет применять риск-менеджмент в полном объеме. Но у этой среды есть важное преимущество – совместимость с расширениями сторонних компаний. Metatrader tools – выпускаемые технологическими провайдерами инструменты и плагины, интегрирующиеся в платформу.

Управление рисками – основа прибыли брокера

Инструменты по управлению рисками существенно влияют на развитие брокера. Во-первых, расширенный функционал позволяет в полной мере контролировать риски и сводить убытки к минимуму. Чем больше составляющих финансовой сделки находятся под надзором брокера, тем проще их регулировать. Во-вторых, продуманные решения для риск-менеджмента увеличивают количество пользовательских сделок и объем торговли. А эти факторы напрямую влияют на прибыль брокера.

Вместо вывода

Решений для управления рисками множество. К примеру, только в России находится три опытнейшие компании про их разработке: B2Brokers, Takeprofit Tech, Tools 4 Brokers, предлагающие 200 риск-менеджмент продукты. Каким должен минимальный набор? Всегда индивидуально. Так, если вы STP-брокер, то это ваш минимум - это решение по агрегации и управлению ликвидностью. Если ваша модель - это B-book, то дилеры.